Аналитика и Excel-отчет
Раздел Аналитика → Общая показывает управленческую сводку по закупкам, входящим счетам, оплатам, продажам и маржинальности за выбранный период.
Для разбора одной конкретной закупки используйте вкладку Аналитика внутри карточки заявки. Она показывает план-факт, остаток, просрочки и выводы по поставщикам только для выбранного документа.
Фильтры
На странице доступны фильтры периода. Если в ссылке дополнительно переданы фильтры поставщика или категории, аналитика и Excel-экспорт используют те же значения.
После изменения дат нажмите Применить. Excel-отчет выгружается по уже примененным фильтрам страницы.
Переходы из аналитики
Большинство значений на дашборде кликабельны:
- KPI и графики открывают рабочий раздел с уже примененными фильтрами периода, статуса, поставщика или клиента.
- Строки с конкретной сущностью открывают карточку: поставщика, клиента, товара или заявки.
- Статусы и воронка заявок открывают реестр Заявки в режиме списка.
- Показатель К оплате открывает входящие счета со статусом оплаты.
- Показатели выручки, прибыли и маржи открывают реестр КП / Счета по продажным счетам.
- Блок Риски и отклонения ведет к просроченным заявкам, просроченным счетам или к соответствующей таблице риска внутри аналитики.
Если переход открывает раздел-реестр, примененные фильтры видны в URL и в панели фильтров целевого раздела.
Экспорт в Excel
Кнопка Экспорт в Excel скачивает файл .xlsx с несколькими листами:
| Лист | Содержание |
|---|---|
| Дашборд | KPI и диаграммы: объем заявки, к оплате, выручка, валовая прибыль, маржа, покрытие себестоимостью, просрочки, цикл и воронка |
| Данные графиков | Нормализованные диапазоны, на которых построены диаграммы Excel |
| Сводки | Готовые управленческие срезы и сводная таблица по марже |
| заявка и Позиции заявки | Детализация закупок и строк закупки |
| Входящие счета и Оплаты поставщикам | Контроль кредиторской задолженности и оплат |
| Исходящие счета и Маржа продаж | Выручка, себестоимость, валовая прибыль и маржинальность по продажам |
| Склад | Текущий снимок остатков по номенклатуре и складам |
| Инструкция | Расшифровка листов, фильтров и ключевых показателей |
Детальные листы оформлены как Excel-таблицы, поэтому в них можно использовать фильтры в заголовках, сортировку, собственные сводные таблицы и дополнительные графики.
Как читать показатели
- Валовая прибыль считается по строкам исходящих счетов, где зафиксирована себестоимость.
- Валовая маржа показывает отношение валовой прибыли к выручке строк с себестоимостью.
- Покрытие себестоимостью показывает, какая доля выручки имеет заполненную себестоимость.
- К оплате показывает открытые входящие счета за вычетом зарегистрированных оплат.
- On-time delivery показывает долю заявки, завершенных не позже плановой даты.
- Склад в Excel-отчете является снимком на момент выгрузки, а не историческим складским отчетом за период.